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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 10 073.00 | 352.00 | 10 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 612.00 | 4.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 6 433.00 | 14 579.00 | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 416.00 | 23 918.00 | 45 498.00 | 69 416.00 |
BT Marchandises | 230 803.00 | | 230 803.00 | 230 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 937.00 | | 675 937.00 | 675 937.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 064.00 | | 1 003 064.00 | 1 003 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 480.00 | 23 918.00 | 1 048 562.00 | 1 072 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 6 733.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 127 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 931.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 764.00 | 47 854.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 270 282.00 | 254 518.00 | | 270 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 390.00 | 34 815.00 | | 245 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 173.00 | 69 975.00 | | 50 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 342.00 | 400 309.00 | | 474 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | 5 409.00 | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 18 449.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 280.00 | 529 232.00 | | 778 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 562.00 | 783 751.00 | | 1 048 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 238.00 | 460 556.00 | | 538 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 647.00 | | 18 171.00 | 51 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 24 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 69 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | | 15 000.00 | 9 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | 3 171.00 | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083.00 | 2 835.00 | | 21 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 205.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 2 630.00 | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 342.00 | 474 342.00 | | 474 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 675 937.00 | 675 937.00 | | 675 937.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 940.00 | 40 898.00 | 222 797.00 | 280 940.00 |
VI Groupe et associés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 913.00 | 715 350.00 | 8 563.00 | 723 913.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 280.00 | 547 238.00 | 249 797.00 | 814 280.00 |