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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 29 167.00 | 40 833.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 552.00 | 1 623.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 1 832.00 | 9 158.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 196.00 | 31 550.00 | 2 432 646.00 | 2 464 196.00 |
BT Marchandises | 188 493.00 | | 188 493.00 | 188 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CF Disponibilités | 750 206.00 | | 750 206.00 | 750 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 246.00 | | 1 042 246.00 | 1 042 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 442.00 | 31 550.00 | 3 474 892.00 | 3 506 442.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 933.00 | 166 867.00 | | 250 933.00 |
DL TOTAL (I) | 717 800.00 | 466 867.00 | | 717 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 883.00 | 1 862 403.00 | | 1 704 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 368.00 | 354 105.00 | | 376 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 042.00 | 618 692.00 | | 612 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 800.00 | 54 532.00 | | 63 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 092.00 | 2 889 730.00 | | 2 757 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 892.00 | 3 356 597.00 | | 3 474 892.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 880.00 | | 2 348 880.00 | 2 348 880.00 |
FG Production vendue services | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 946.00 | | 2 429 946.00 | 2 429 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 927.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 5 124.00 | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 631.00 | 5 124.00 | | 7 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -5 124.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 092.00 | 66 598.00 | | 107 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 278.00 | 2 659 906.00 | | 2 437 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 345.00 | 2 493 039.00 | | 2 186 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 933.00 | 166 867.00 | | 250 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 4 060.00 | | 3 116.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 14 552.00 | | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 14 552.00 | | 15 167.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 368.00 | 376 368.00 | | 376 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 042.00 | 612 042.00 | | 612 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 883.00 | 160 907.00 | 665 699.00 | 1 704 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 028.00 | 87 038.00 | 10 990.00 | 98 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 092.00 | 1 213 116.00 | 665 699.00 | 2 757 092.00 |