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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 57 181.00 | 12 819.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 341.00 | 377.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 3 663.00 | 7 327.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 760.00 | 63 185.00 | 2 401 574.00 | 2 464 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BT Marchandises | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 462 467.00 | | 462 467.00 | 462 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 254.00 | | 708 254.00 | 708 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 013.00 | 63 185.00 | 3 109 828.00 | 3 173 013.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 781.00 | 172 800.00 | | 423 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 287.00 | 250 981.00 | | 221 287.00 |
DL TOTAL (I) | 850 067.00 | 628 781.00 | | 850 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 545.00 | 1 544 851.00 | | 1 381 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 226.00 | 275 410.00 | | 309 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 043.00 | 526 224.00 | | 504 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | 44 647.00 | | 64 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 761.00 | 2 391 132.00 | | 2 259 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 828.00 | 3 019 912.00 | | 3 109 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 362.00 | 2 391 132.00 | | 1 043 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 740.00 | | 20.00 | 2 464 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | 20.00 | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 601.00 | 14 921.00 | | 44 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 14 921.00 | | 44 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 747.00 | 916.00 | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 916.00 | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 916.00 | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 043.00 | 504 043.00 | | 504 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 484.00 | 165 085.00 | 687 139.00 | 1 381 484.00 |
VI Groupe et associés | 309 226.00 | 309 226.00 | | 309 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 845.00 | 84 855.00 | 10 990.00 | 95 845.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 761.00 | 1 043 362.00 | 687 139.00 | 2 259 761.00 |