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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 267.00 | 1 701.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 3 663.00 | 7 327.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 026.00 | 3 930.00 | 10 096.00 | 14 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 2 535 106.00 | | 2 535 106.00 | 2 535 106.00 |
CF Disponibilités | 293 402.00 | | 293 402.00 | 293 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 820.00 | | 2 992 820.00 | 2 992 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 846.00 | 3 930.00 | 3 002 916.00 | 3 006 846.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 067.00 | 423 781.00 | | 645 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 504.00 | 221 287.00 | | 411 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 572.00 | 850 067.00 | | 1 261 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 598.00 | 1 381 545.00 | | 1 202 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 640.00 | 309 226.00 | | 310 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 504 043.00 | | 101 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 856.00 | 64 946.00 | | 126 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 344.00 | 2 259 761.00 | | 1 741 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 916.00 | 3 109 828.00 | | 3 002 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 764.00 | 1 043 362.00 | | 706 764.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 760.00 | | 7 535.00 | 2 464 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458 268.00 | 14 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 268.00 | 1 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 719.00 | | 7 518.00 | 72 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | 17.00 | 12 041.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 522.00 | 14 025.00 | 73 280.00 | 59 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | 14 025.00 | 73 280.00 | 59 522.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 523.00 | 167 943.00 | 699 046.00 | 1 202 523.00 |
VI Groupe et associés | 310 640.00 | 310 640.00 | | 310 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 420.00 | 2 531 420.00 | | 2 531 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 900.00 | 2 584 910.00 | 10 990.00 | 2 595 900.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 344.00 | 706 764.00 | 699 046.00 | 1 741 344.00 |