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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
110 Total général Actif | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
242 Autres charges externes. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |