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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
084 Disponibilités | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
110 Total général Actif | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 36 001.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 407.00 | 10 938.00 | | 7 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 89.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 895.00 | 11 027.00 | | 7 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 105.00 | 24 974.00 | | 28 105.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 737.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 086.00 | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 984.00 | 80 151.00 | | 112 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 126.00 | | | 1 126.00 |