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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
110 Total général Actif | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |