| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 533.00 | 49 402.00 | 154 131.00 | 203 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 241.00 | 53 226.00 | 243 015.00 | 296 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 274.00 | 102 627.00 | 459 646.00 | 562 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 549.00 | 9 803.00 | 18 746.00 | 28 549.00 |
BZ Autres créances | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CF Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 446.00 | 9 803.00 | 119 643.00 | 129 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 719.00 | 112 430.00 | 579 289.00 | 691 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 519.00 | | | -118 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 896.00 | -118 519.00 | | 121 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377.00 | -117 519.00 | | 4 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 705.00 | 469 387.00 | | 395 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 2 750.00 | | 3 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 207 958.00 | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 061.00 | 45 765.00 | | 82 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 56 227.00 | 2 273.00 | | 56 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | 1 640.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 913.00 | 729 773.00 | | 574 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 289.00 | 612 254.00 | | 579 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 101.00 | 395 462.00 | | 322 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 174.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 942.00 | | 451 942.00 | 451 942.00 |
FD Production vendue biens | 415 153.00 | 105.00 | 415 257.00 | 415 153.00 |
FG Production vendue services | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 527.00 | 105.00 | 889 632.00 | 889 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 629.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 860.00 | 57 385.00 | | 182 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 860.00 | 57 385.00 | | 182 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 556.00 | 13 932.00 | | 33 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 358.00 | 13 932.00 | | 43 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 502.00 | 43 453.00 | | 139 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 110.00 | 660 280.00 | | 1 075 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 215.00 | 778 799.00 | | 953 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 896.00 | -118 519.00 | | 121 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 826.00 | | 6 448.00 | 555 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 326.00 | | 6 448.00 | 493 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 999.00 | 50 629.00 | 102 627.00 | 51 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 999.00 | 50 629.00 | 102 627.00 | 51 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507.00 | 56 227.00 | 1 280.00 | 57 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 462.00 | 74 641.00 | 307 679.00 | 395 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
VP Divers | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 262.00 | 77 762.00 | 22 500.00 | 100 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 913.00 | 252 811.00 | 308 959.00 | 574 913.00 |