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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 458.00 | 1 875.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 110.00 | 79 998.00 | 217 112.00 | 297 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 943.00 | 80 455.00 | 281 488.00 | 361 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 903.00 | 9 803.00 | 40 100.00 | 49 903.00 |
BZ Autres créances | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
CF Disponibilités | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 623.00 | 9 803.00 | 239 820.00 | 249 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 565.00 | 90 258.00 | 521 307.00 | 611 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DH Report à nouveau | | -118 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210.00 | 121 896.00 | | -1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166.00 | 4 377.00 | | 3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 017.00 | 395 705.00 | | 321 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 3 012.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 057.00 | 36 832.00 | | 80 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | 82 061.00 | | 70 074.00 |
EA Autres dettes | 44 285.00 | 56 227.00 | | 44 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | 1 077.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 141.00 | 574 913.00 | | 518 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 307.00 | 579 289.00 | | 521 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 361.00 | 252 811.00 | | 272 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 243.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 312.00 | 10 774.00 | 508 086.00 | 497 312.00 |
FD Production vendue biens | 430 557.00 | | 430 557.00 | 430 557.00 |
FG Production vendue services | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 245.00 | 10 774.00 | 975 019.00 | 964 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 182 860.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 759.00 | 182 860.00 | | 156 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 436.00 | 33 556.00 | | 7 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 909.00 | 43 358.00 | | 148 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 139 502.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 799.00 | 1 075 110.00 | | 1 133 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 009.00 | 953 215.00 | | 1 135 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210.00 | 121 896.00 | | -1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 275.00 | | 2 020.00 | 562 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 350.00 | 361 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 350.00 | 299 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 774.00 | | 2 019.00 | 499 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 627.00 | 38 705.00 | 60 877.00 | 102 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 627.00 | 38 705.00 | 60 877.00 | 102 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 821.00 | 75 541.00 | 245 280.00 | 320 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 911.00 | 20 373.00 | 139 538.00 | 159 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 750.00 | 73 712.00 | 162 038.00 | 235 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 641.00 | 272 361.00 | 245 280.00 | 517 641.00 |