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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 89.00 | 969.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 742.00 | 1 591.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 344.00 | 106 945.00 | 202 399.00 | 309 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 235.00 | 107 776.00 | 327 458.00 | 435 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BT Marchandises | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 989.00 | 10 228.00 | 30 761.00 | 40 989.00 |
BZ Autres créances | 386 158.00 | | 386 158.00 | 386 158.00 |
CF Disponibilités | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 871.00 | 10 228.00 | 472 643.00 | 482 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 106.00 | 118 005.00 | 800 101.00 | 918 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 012.00 | | | 363 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 066.00 | 3 277.00 | | 2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 425.00 | -1 210.00 | | -33 425.00 |
DL TOTAL (I) | -30 259.00 | 3 166.00 | | -30 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 099.00 | 321 017.00 | | 578 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 669.00 | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 500.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 247.00 | 80 057.00 | | 132 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 805.00 | 70 074.00 | | 69 805.00 |
EA Autres dettes | 46 874.00 | 44 285.00 | | 46 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | 538.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 360.00 | 518 141.00 | | 830 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 101.00 | 521 307.00 | | 800 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 074.00 | 272 361.00 | | 316 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 226.00 | 6 831.00 | 445 057.00 | 438 226.00 |
FD Production vendue biens | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
FG Production vendue services | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 085.00 | 6 831.00 | 792 915.00 | 786 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | 3 635.00 | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 153 125.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 491.00 | 156 759.00 | | 32 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 7 436.00 | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 993.00 | 141 473.00 | | 24 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 854.00 | 148 909.00 | | 33 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 7 850.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 505.00 | 1 133 799.00 | | 838 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 930.00 | 1 135 009.00 | | 871 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 425.00 | -1 210.00 | | -33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 943.00 | | 98 293.00 | 361 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 435 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 311 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 61 058.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 443.00 | | 37 234.00 | 299 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 455.00 | 27 328.00 | 7.00 | 80 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 455.00 | 27 239.00 | 7.00 | 80 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 874.00 | 24 740.00 | 22 134.00 | 46 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 863.00 | 86 268.00 | 248 595.00 | 577 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 158.00 | 23 146.00 | 363 012.00 | 386 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 029.00 | 66 517.00 | 385 512.00 | 452 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 804.00 | 316 074.00 | 270 729.00 | 829 804.00 |