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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 1 702.00 | 6 286.00 | 7 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 614.00 | 1 702.00 | 154 913.00 | 156 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
110 Total général Actif | 165 161.00 | 1 702.00 | 163 459.00 | 165 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -877.00 | | | -877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
252 Charges sociales | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 097.00 | | | -18 097.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 238.00 | | | -20 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |