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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 3 486.00 | 4 502.00 | 7 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 614.00 | 3 486.00 | 153 129.00 | 156 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
110 Total général Actif | 175 635.00 | 3 486.00 | 172 149.00 | 175 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |