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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 5 270.00 | 2 718.00 | 7 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 614.00 | 5 270.00 | 151 345.00 | 156 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
110 Total général Actif | 190 001.00 | 5 270.00 | 184 731.00 | 190 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
230 Autres produits | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
252 Charges sociales | 978.00 | | | 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |