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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 2 933.00 | 17 468.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706.00 | 333.00 | 12 373.00 | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 40.00 | 510.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 383.00 | 3 305.00 | 947 078.00 | 950 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CF Disponibilités | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 559.00 | | 208 559.00 | 208 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 942.00 | 3 305.00 | 1 155 637.00 | 1 158 942.00 |
CU Autres participations | 856 392.00 | | 856 392.00 | 856 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 449.00 | | | -103 449.00 |
DK Provisions réglementées | 469.00 | | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | -40 980.00 | | | -40 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 988.00 | | | 688 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 617.00 | | | 1 196 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 637.00 | | | 1 155 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 916 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 988.00 | 96 112.00 | 397 386.00 | 688 988.00 |
VI Groupe et associés | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 733.00 | 91 413.00 | 60 320.00 | 151 733.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 617.00 | 603 741.00 | 397 386.00 | 1 196 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |