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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 377.00 | | 1 189 377.00 | 1 189 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 380 708.00 | | 380 708.00 | 380 708.00 |
CF Disponibilités | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 585.00 | | 405 585.00 | 405 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 962.00 | | 1 594 962.00 | 1 594 962.00 |
CU Autres participations | 1 186 392.00 | | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 671.00 | -103 449.00 | | -31 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 190.00 | 71 778.00 | | -89 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295.00 | 1 382.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | -56 566.00 | 31 711.00 | | -56 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 778.00 | 593 866.00 | | 964 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 195.00 | 454 131.00 | | 335 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 114 558.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | 76 628.00 | | 16 505.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 528.00 | 1 239 183.00 | | 1 651 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 962.00 | 1 270 894.00 | | 1 594 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 727.00 | | 332 970.00 | 952 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 60 000.00 | 1 189 377.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 96 000.00 | 1 189 377.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 727.00 | | 332 970.00 | 916 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581.00 | 7 616.00 | 18 197.00 | 10 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 5 100.00 | 13 132.00 | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 516.00 | 5 064.00 | 2 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382.00 | 913.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 913.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 778.00 | 68 700.00 | 896 078.00 | 964 778.00 |
VI Groupe et associés | 335 195.00 | 335 195.00 | | 335 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VP Divers | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 502.00 | 390 532.00 | 2 970.00 | 393 502.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 528.00 | 755 450.00 | 896 078.00 | 1 651 528.00 |