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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 8 033.00 | 12 368.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 2 430.00 | 12 620.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 118.00 | 432.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 727.00 | 10 581.00 | 942 146.00 | 952 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 209 583.00 | | 209 583.00 | 209 583.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 747.00 | | 328 747.00 | 328 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 474.00 | 10 581.00 | 1 270 894.00 | 1 281 474.00 |
CU Autres participations | 856 392.00 | | 856 392.00 | 856 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 449.00 | | | -103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 778.00 | -103 449.00 | | 71 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 469.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 31 711.00 | -40 980.00 | | 31 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 866.00 | 688 988.00 | | 593 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 131.00 | 180 230.00 | | 454 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 211 695.00 | | 114 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | 114 652.00 | | 76 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 183.00 | 1 196 617.00 | | 1 239 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 894.00 | 1 155 637.00 | | 1 270 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 383.00 | | 2 344.00 | 950 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | 2 344.00 | 13 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 727.00 | | | 916 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 7 276.00 | | 3 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 5 100.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 2 176.00 | | 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | 913.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 913.00 | | 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VC Groupe et associés | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 559.00 | 97 587.00 | 403 992.00 | 593 559.00 |
VI Groupe et associés | 454 131.00 | 454 131.00 | | 454 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 454.00 | 256 134.00 | 60 320.00 | 316 454.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 183.00 | 743 210.00 | 403 992.00 | 1 239 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |