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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 614.00 | 54 369.00 | 8 244.00 | 62 614.00 |
AH Fonds commercial | 452 773.00 | | 452 773.00 | 452 773.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 112 707.00 | 1 039 225.00 | 73 482.00 | 1 112 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 514.00 | 862 419.00 | 124 095.00 | 986 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 227.00 | 88 879.00 | 141 348.00 | 230 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 764.00 | 2 044 893.00 | 818 870.00 | 2 863 764.00 |
BT Marchandises | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BZ Autres créances | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
CF Disponibilités | 1 878 779.00 | | 1 878 779.00 | 1 878 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 387.00 | | 2 670 387.00 | 2 670 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 151.00 | 2 044 893.00 | 3 489 258.00 | 5 534 151.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 1 720 579.00 | 1 624 567.00 | | 1 720 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 087.00 | 296 011.00 | | 561 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 417.00 | 2 088 330.00 | | 2 449 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 639.00 | 202 580.00 | | 126 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 848.00 | 176 794.00 | | 406 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 7 292.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 170 634.00 | | 215 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 147.00 | 277 396.00 | | 280 147.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 4 025.00 | | 3 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 840.00 | 838 723.00 | | 1 039 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 258.00 | 2 927 054.00 | | 3 489 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 599.00 | 705 265.00 | | 1 035 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 384.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 138.00 | | 4 262 138.00 | 4 262 138.00 |
FD Production vendue biens | -1 316.00 | | -1 316.00 | -1 316.00 |
FG Production vendue services | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 454.00 | | 4 325 454.00 | 4 325 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 234.00 | 44 148.00 | | 55 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 164 200.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 164 200.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 224.00 | 155 874.00 | | 76 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 379.00 | 155 874.00 | | 76 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 620.00 | 8 325.00 | | 133 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 639.00 | 88 951.00 | | 193 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 724.00 | 4 257 233.00 | | 4 603 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 637.00 | 3 961 222.00 | | 4 042 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 087.00 | 296 011.00 | | 561 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 989.00 | 12 969.00 | | 20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 750.00 | | 87 239.00 | 2 852 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 2 863 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 2 329 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 388.00 | | | 515 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 435.00 | | 77 239.00 | 2 328 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | 10 000.00 | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 022.00 | 97 872.00 | 2 044 894.00 | 1 947 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 983.00 | 6 387.00 | 54 370.00 | 47 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 039.00 | 91 485.00 | 1 990 524.00 | 1 899 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VP Divers | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 998.00 | 218 071.00 | 927.00 | 218 998.00 |