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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 614.00 | 60 650.00 | 1 965.00 | 62 614.00 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | | 452 774.00 | 452 774.00 |
AP Constructions | 1 128 377.00 | 1 060 932.00 | 67 445.00 | 1 128 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 407.00 | 903 989.00 | 112 417.00 | 1 016 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 788.00 | 115 479.00 | 182 309.00 | 297 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 415.00 | 2 141 050.00 | 937 364.00 | 3 078 415.00 |
BT Marchandises | 400 173.00 | | 400 173.00 | 400 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
BZ Autres créances | 421 508.00 | | 421 508.00 | 421 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 359.00 | | 365 359.00 | 365 359.00 |
CF Disponibilités | 1 179 955.00 | | 1 179 955.00 | 1 179 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 165.00 | | 2 563 165.00 | 2 563 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 580.00 | 2 141 050.00 | 3 500 529.00 | 5 641 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 2 081 667.00 | 1 720 579.00 | | 2 081 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 633.00 | 561 087.00 | | 115 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 051.00 | 2 449 418.00 | | 2 365 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 680.00 | 126 639.00 | | 65 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 889.00 | 406 848.00 | | 575 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 028.00 | 215 897.00 | | 225 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 643.00 | 280 147.00 | | 252 643.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | 3 538.00 | | 7 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298.00 | 2 530.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 479.00 | 1 039 841.00 | | 1 135 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 529.00 | 3 489 258.00 | | 3 500 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 622.00 | 1 035 600.00 | | 1 087 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 794 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 875 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 193 639.00 | | 31 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 384.00 | 4 603 725.00 | | 3 949 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 751.00 | 4 042 638.00 | | 3 833 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 633.00 | 561 087.00 | | 115 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 765.00 | | 214 650.00 | 2 863 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 388.00 | | | 515 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 450.00 | | 113 122.00 | 2 329 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | 101 528.00 | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 894.00 | 96 564.00 | 408.00 | 2 044 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 370.00 | 6 688.00 | 408.00 | 54 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 524.00 | 89 876.00 | | 1 990 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 028.00 | 225 028.00 | | 225 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 643.00 | 252 643.00 | | 252 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 820.00 | 583 820.00 | | 583 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 690.00 | 17 833.00 | 47 857.00 | 65 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 508.00 | 421 508.00 | | 421 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 605.00 | 602 678.00 | 927.00 | 603 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 479.00 | 1 087 622.00 | 47 857.00 | 1 135 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |