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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 094.00 | 63 131.00 | 1 963.00 | 65 094.00 |
AH Fonds commercial | 552 773.00 | | 552 773.00 | 552 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 528.00 | 60 014.00 | 41 513.00 | 101 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 2 275 178.00 | 1 183 878.00 | 1 091 300.00 | 2 275 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 128.00 | 997 394.00 | 860 733.00 | 1 858 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 090.00 | 213 102.00 | 439 987.00 | 653 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 539.00 | 2 517 520.00 | 3 053 019.00 | 5 570 539.00 |
BT Marchandises | 523 534.00 | | 523 534.00 | 523 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 369.00 | 3 044.00 | 115 324.00 | 118 369.00 |
BZ Autres créances | 506 365.00 | | 506 365.00 | 506 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 358.00 | | 465 358.00 | 465 358.00 |
CF Disponibilités | 1 515 838.00 | | 1 515 838.00 | 1 515 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 771.00 | 3 044.00 | 3 180 727.00 | 3 183 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 311.00 | 2 520 565.00 | 6 233 746.00 | 8 754 311.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 2 499 208.00 | | | 2 499 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 522.00 | | | 369 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 481.00 | | | 3 036 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 796.00 | | | 1 896 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 067.00 | | | 589 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 397.00 | | | 326 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 892.00 | | | 337 892.00 |
EA Autres dettes | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 264.00 | | | 3 197 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 746.00 | | | 6 233 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 870.00 | | | 1 640 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122 717.00 | 297 872.00 | 5 420 589.00 | 5 122 717.00 |
FD Production vendue biens | -1 559.00 | | -1 559.00 | -1 559.00 |
FG Production vendue services | 54 156.00 | 91 394.00 | 145 551.00 | 54 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 314.00 | 389 266.00 | 5 564 581.00 | 5 175 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 008.00 | | | 5 647 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 486.00 | | | 5 277 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 522.00 | | | 369 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 163.00 | | 2 232 381.00 | 3 745 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 005.00 | 5 570 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 005.00 | 4 806 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 916.00 | | 118 480.00 | 616 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 320.00 | | 2 103 976.00 | 3 109 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | 9 925.00 | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 400.00 | 322 119.00 | 95 000.00 | 2 290 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 323.00 | 20 822.00 | | 102 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 077.00 | 301 297.00 | 95 000.00 | 2 188 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 365.00 | 506 365.00 | | 506 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 892.00 | 679 040.00 | 10 852.00 | 689 892.00 |