| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 225.00 | 810 682.00 | 246 543.00 | 1 057 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 013.00 | 367 822.00 | 81 191.00 | 449 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 395.00 | 1 178 504.00 | 329 892.00 | 1 508 395.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 191.00 | | 311 191.00 | 311 191.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 550.00 | | 552 550.00 | 552 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 945.00 | 1 178 504.00 | 882 441.00 | 2 060 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 467 557.00 | | | 467 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 441.00 | | | 882 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 088.00 | 137 274.00 | 10 858.00 | 1 052 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 088.00 | 137 274.00 | 10 858.00 | 1 052 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 803.00 | 229 803.00 | | 229 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 697.00 | 385 697.00 | | 385 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 183.00 | 385 697.00 | 486.00 | 386 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 884.00 | 414 884.00 | | 414 884.00 |