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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 233.00 | 960 420.00 | 259 812.00 | 1 220 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 554.00 | 382 317.00 | 120 237.00 | 502 554.00 |
AX Avances et acomptes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 012.00 | 1 342 737.00 | 382 274.00 | 1 725 012.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 171.00 | | 443 171.00 | 443 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 183.00 | 1 342 737.00 | 825 446.00 | 2 168 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DG Autres réserves | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | -109 519.00 | | | -109 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
DL TOTAL (I) | 497 182.00 | | | 497 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 263.00 | | | 328 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 446.00 | | | 825 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 350.00 | | | 310 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 711.00 | | 112 302.00 | 1 659 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 1 725 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 1 722 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 519.00 | | 112 269.00 | 1 657 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 33.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 989.00 | 96 749.00 | 47 000.00 | 1 292 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 989.00 | 96 749.00 | 47 000.00 | 1 292 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 282 514.00 | 282 514.00 | | 282 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 025.00 | 15 111.00 | 17 913.00 | 33 025.00 |
VI Groupe et associés | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 309.00 | 174 823.00 | 486.00 | 175 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 263.00 | 310 350.00 | 17 913.00 | 328 263.00 |