| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 892.00 | 1 047 432.00 | 404 459.00 | 1 451 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 859.00 | 363 813.00 | 124 045.00 | 487 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 022.00 | 1 411 246.00 | 530 775.00 | 1 942 022.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
BZ Autres créances | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CF Disponibilités | 350 371.00 | | 350 371.00 | 350 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 303.00 | | 788 303.00 | 788 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 325.00 | 1 411 246.00 | 1 319 078.00 | 2 730 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DG Autres réserves | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 418.00 | | | 191 418.00 |
DL TOTAL (I) | 783 218.00 | | | 783 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 092.00 | | | 345 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 860.00 | | | 535 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 078.00 | | | 1 319 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 860.00 | | | 535 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 205.00 | | 328 279.00 | 1 655 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 462.00 | 1 942 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 462.00 | 1 939 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 958.00 | | 328 256.00 | 1 652 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 23.00 | 2 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 715.00 | 115 897.00 | 35 366.00 | 1 330 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 715.00 | 115 897.00 | 35 366.00 | 1 330 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 092.00 | 345 092.00 | | 345 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 797.00 | 425 311.00 | 486.00 | 425 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 860.00 | 535 860.00 | | 535 860.00 |