| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 773.00 | 2 295.00 | 4 477.00 | 6 773.00 |
AP Constructions | 307 220.00 | 279 756.00 | 27 464.00 | 307 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 072.00 | 173 964.00 | 23 107.00 | 197 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 188.00 | 268 870.00 | 87 318.00 | 356 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 195.00 | | 240 195.00 | 240 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 599.00 | 724 886.00 | 385 713.00 | 1 110 599.00 |
BP En cours de production de services | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 4 067 658.00 | 96 292.00 | 3 971 366.00 | 4 067 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 379.00 | 3 837.00 | 408 542.00 | 412 379.00 |
BZ Autres créances | 873 753.00 | | 873 753.00 | 873 753.00 |
CF Disponibilités | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 786.00 | 100 129.00 | 5 439 656.00 | 5 539 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 385.00 | 825 015.00 | 5 825 370.00 | 6 650 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 904.00 | 1 224 289.00 | | 1 227 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 254.00 | 203 615.00 | | 192 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 3 617.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 265.00 | 1 596 521.00 | | 1 586 265.00 |
DP Provisions pour risques | 46 210.00 | 57 066.00 | | 46 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 210.00 | 57 066.00 | | 46 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 277.00 | 407 427.00 | | 597 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 052.00 | 789 140.00 | | 663 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 470.00 | 89 049.00 | | 38 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 366.00 | 3 723 310.00 | | 2 471 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 898.00 | 392 715.00 | | 255 898.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | 8 404.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 271.00 | 4 124 430.00 | | 2 734 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 370.00 | 7 240 134.00 | | 5 825 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 349.00 | 52 474 971.00 | | 3 896 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 23 579.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 887 908.00 | | 15 887 908.00 | 15 887 908.00 |
FD Production vendue biens | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
FG Production vendue services | 1 036 288.00 | | 1 036 288.00 | 1 036 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 298 322.00 | | 17 298 322.00 | 17 298 322.00 |
FM Production stockée | | | -1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 508 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 765 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 246 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 597.00 | 21 161.00 | | 64 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 706.00 | 21 161.00 | | 69 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 367.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 911.00 | 16 698.00 | | 57 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 001.00 | 27 065.00 | | 58 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 704.00 | -5 904.00 | | 11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 676.00 | 83 024.00 | | 62 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 581 924.00 | 16 538 431.00 | | 17 581 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389 670.00 | 16 334 816.00 | | 17 389 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 254.00 | 203 615.00 | | 192 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 875.00 | 1 107 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 677.00 | | 271 649.00 | 972 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 980.00 | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 989.00 | 80 662.00 | 79 764.00 | 723 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 189.00 | 80 662.00 | 78 964.00 | 723 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 066.00 | 46 210.00 | 57 066.00 | 57 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 066.00 | 46 210.00 | 57 066.00 | 57 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 367.00 | 2 471 367.00 | | 2 471 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 404 127.00 | 404 127.00 | | 404 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | 5 253.00 | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VC Groupe et associés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 278.00 | 139 203.00 | 139 203.00 | 397 278.00 |
VI Groupe et associés | 663 053.00 | 663 053.00 | | 663 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 640.00 | 661 640.00 | | 661 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 962.00 | 1 293 460.00 | 8 502.00 | 1 301 962.00 |
VW T.V.A. | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 425.00 | 3 896 349.00 | 139 203.00 | 4 154 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |