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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 791.00 | 3 081.00 | 18 709.00 | 21 791.00 |
AP Constructions | 492 814.00 | 248 780.00 | 244 033.00 | 492 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 566.00 | 143 438.00 | 27 128.00 | 170 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 549.00 | 217 584.00 | 79 964.00 | 297 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 791.00 | 612 885.00 | 434 906.00 | 1 047 791.00 |
BP En cours de production de services | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BT Marchandises | 4 618 823.00 | 56 585.00 | 4 562 238.00 | 4 618 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 537.00 | 7 044.00 | 373 492.00 | 380 537.00 |
BZ Autres créances | 867 780.00 | | 867 780.00 | 867 780.00 |
CF Disponibilités | 432 199.00 | | 432 199.00 | 432 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 208.00 | 63 629.00 | 6 267 579.00 | 6 331 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 000.00 | 676 514.00 | 6 702 485.00 | 7 379 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 158.00 | 1 227 904.00 | | 1 220 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 329.00 | 192 254.00 | | 289 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 674 488.00 | 1 586 265.00 | | 1 674 488.00 |
DP Provisions pour risques | 46 303.00 | 46 210.00 | | 46 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 303.00 | 46 210.00 | | 46 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 493.00 | 597 277.00 | | 534 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 903.00 | 663 052.00 | | 722 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 769.00 | 38 470.00 | | 48 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 916.00 | 2 471 366.00 | | 3 320 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 434.00 | 255 898.00 | | 241 434.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | 7 005.00 | | 9 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 929.00 | 159 822.00 | | 103 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 694.00 | 4 192 895.00 | | 4 981 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 485.00 | 5 825 370.00 | | 6 702 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 808.00 | 3 896 349.00 | | 4 742 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 769 734.00 | | 18 769 734.00 | 18 769 734.00 |
FD Production vendue biens | 360 011.00 | | 360 011.00 | 360 011.00 |
FG Production vendue services | 996 836.00 | | 996 836.00 | 996 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 126 581.00 | | 20 126 581.00 | 20 126 581.00 |
FM Production stockée | | | 9 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 328 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 836 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 440.00 | 5 109.00 | | 12 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 062.00 | 64 597.00 | | 54 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 502.00 | 69 706.00 | | 66 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 348.00 | 58 001.00 | | 82 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 846.00 | 11 704.00 | | -15 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 588.00 | 62 676.00 | | 111 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 401 484.00 | 17 583 133.00 | | 20 401 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 112 155.00 | 17 390 879.00 | | 20 112 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 329.00 | 192 254.00 | | 289 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 600.00 | | 386 118.00 | 1 110 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 927.00 | 1 047 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 927.00 | 1 044 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 450.00 | | 385 718.00 | 1 107 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 400.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 886.00 | 49 881.00 | 161 882.00 | 724 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 886.00 | 49 881.00 | 161 882.00 | 724 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 210.00 | 46 303.00 | 46 210.00 | 46 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 210.00 | 46 303.00 | 46 210.00 | 46 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 917.00 | 3 320 917.00 | | 3 320 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 369 768.00 | 369 768.00 | | 369 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
VB T. V. A. | 256 645.00 | 256 645.00 | | 256 645.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 494.00 | 144 377.00 | 144 377.00 | 334 494.00 |
VI Groupe et associés | 722 904.00 | 722 904.00 | | 722 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 602.00 | 605 602.00 | | 605 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 521.00 | 1 259 752.00 | 10 769.00 | 1 270 521.00 |