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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 25 668.00 | 7 808.00 | 17 859.00 | 25 668.00 |
AP Constructions | 573 778.00 | 319 585.00 | 254 192.00 | 573 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 505.00 | 141 868.00 | 47 637.00 | 189 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 381.00 | 242 385.00 | 297 995.00 | 540 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 483.00 | 711 648.00 | 620 835.00 | 1 332 483.00 |
BP En cours de production de services | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BT Marchandises | 3 960 484.00 | 33 806.00 | 3 926 678.00 | 3 960 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 492.00 | 6 733.00 | 115 758.00 | 122 492.00 |
BZ Autres créances | 715 304.00 | | 715 304.00 | 715 304.00 |
CF Disponibilités | 278 322.00 | | 278 322.00 | 278 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 589.00 | 40 539.00 | 5 067 049.00 | 5 107 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 073.00 | 752 188.00 | 5 687 885.00 | 6 440 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 895.00 | 1 509 488.00 | | 1 783 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 182.00 | 274 407.00 | | 204 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 078.00 | 1 948 896.00 | | 2 153 078.00 |
DP Provisions pour risques | 39 179.00 | 27 138.00 | | 39 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 176.00 | 27 138.00 | | 39 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 509.00 | 407 956.00 | | 373 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 542.00 | 900 015.00 | | 884 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 905.00 | 191 637.00 | | 127 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 372.00 | 1 851 564.00 | | 1 794 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 887.00 | 234 032.00 | | 252 887.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 8 358.00 | | 4 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 156.00 | 66 946.00 | | 58 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 627.00 | 3 660 510.00 | | 3 495 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 885.00 | 5 636 544.00 | | 5 687 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 409.00 | 3 295 433.00 | | 2 434 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 511 744.00 | | 18 511 744.00 | 18 511 744.00 |
FD Production vendue biens | 335 586.00 | | 335 586.00 | 335 586.00 |
FG Production vendue services | 1 083 677.00 | | 1 083 677.00 | 1 083 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 931 007.00 | | 19 931 007.00 | 19 931 007.00 |
FM Production stockée | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 121 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 796 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 807 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 990.00 | 14 241.00 | | 18 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | 14 241.00 | | 18 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25 578.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090.00 | 4 599.00 | | 27 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160.00 | 30 177.00 | | 27 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 170.00 | -15 936.00 | | -8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 650.00 | 103 913.00 | | 73 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 074.00 | 18 943 222.00 | | 20 141 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 892.00 | 18 668 815.00 | | 19 936 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 182.00 | 274 407.00 | | 204 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 792.00 | | 291 879.00 | 1 073 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 187.00 | 1 332 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 187.00 | 1 329 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 642.00 | | 291 879.00 | 1 070 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 431.00 | 82 314.00 | 6 097.00 | 635 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 431.00 | 82 314.00 | 6 097.00 | 635 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 138.00 | 39 179.00 | 27 138.00 | 27 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 692.00 | 33 806.00 | 31 692.00 | 31 692.00 |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 1 275.00 | 725.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 876.00 | 35 081.00 | 32 417.00 | 37 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 014.00 | 74 260.00 | 59 555.00 | 65 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 373.00 | 1 794 373.00 | | 1 794 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
VC Groupe et associés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 509.00 | 24 739.00 | 24 739.00 | 173 509.00 |
VI Groupe et associés | 884 542.00 | 100 000.00 | 784 542.00 | 884 542.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 223.00 | 439 223.00 | | 439 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 664.00 | 842 448.00 | 9 216.00 | 851 664.00 |
VW T.V.A. | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 722.00 | 2 434 410.00 | 885 646.00 | 3 367 722.00 |