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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 969 677.00 | 519 040.00 | 450 637.00 | 969 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 493.00 | 116 007.00 | 32 486.00 | 148 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 449.00 | 105 780.00 | 319 669.00 | 425 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 714.00 | 746 326.00 | 1 133 388.00 | 1 879 714.00 |
BT Marchandises | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 312 720.00 | | 312 720.00 | 312 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 223.00 | | 363 223.00 | 363 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 937.00 | 746 326.00 | 1 496 611.00 | 2 242 937.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
DH Report à nouveau | 150 178.00 | 39 821.00 | | 150 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 226.00 | 110 357.00 | | 119 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 912.00 | 67 753.00 | | 122 912.00 |
DL TOTAL (I) | 689 245.00 | 514 860.00 | | 689 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 263.00 | 415 813.00 | | 466 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 953.00 | 266 663.00 | | 242 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 58 367.00 | | 47 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 834.00 | 45 544.00 | | 50 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 365.00 | 786 388.00 | | 807 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 611.00 | 1 336 248.00 | | 1 496 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 953.00 | 242 953.00 | | 242 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 263.00 | 60 371.00 | 231 999.00 | 466 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436.00 | 40 854.00 | 581.00 | 41 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 365.00 | 401 473.00 | 231 999.00 | 807 365.00 |