| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 952 344.00 | 543 833.00 | 408 512.00 | 952 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 493.00 | 123 752.00 | 24 741.00 | 148 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 287.00 | 154 684.00 | 320 604.00 | 475 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 239.00 | 827 767.00 | 1 084 472.00 | 1 912 239.00 |
BT Marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 379 319.00 | | 379 319.00 | 379 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 105.00 | | 432 105.00 | 432 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 344.00 | 827 767.00 | 1 516 577.00 | 2 344 344.00 |
CU Autres participations | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 533.00 | 288 129.00 | | 557 533.00 |
DH Report à nouveau | | 150 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 313.00 | 119 226.00 | | 92 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 286.00 | 122 912.00 | | 103 286.00 |
DL TOTAL (I) | 761 932.00 | 689 245.00 | | 761 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 929.00 | 466 263.00 | | 455 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 257.00 | 242 953.00 | | 226 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 47 315.00 | | 38 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | 50 834.00 | | 34 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 645.00 | 807 365.00 | | 754 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 577.00 | 1 496 611.00 | | 1 516 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 326.00 | 98 774.00 | 17 333.00 | 746 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 827.00 | 98 774.00 | 17 333.00 | 740 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 257.00 | 226 257.00 | | 226 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 929.00 | 63 274.00 | 253 823.00 | 455 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 069.00 | 45 488.00 | 581.00 | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 645.00 | 361 990.00 | 253 823.00 | 754 645.00 |