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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 952 344.00 | 585 256.00 | 367 088.00 | 952 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 318.00 | 130 937.00 | 18 381.00 | 149 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 364.00 | 208 487.00 | 273 877.00 | 482 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 192.00 | 930 178.00 | 990 014.00 | 1 920 192.00 |
BT Marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CF Disponibilités | 642 398.00 | | 642 398.00 | 642 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 483.00 | | 705 483.00 | 705 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 675.00 | 930 178.00 | 1 695 497.00 | 2 625 675.00 |
CU Autres participations | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 847.00 | 557 533.00 | | 649 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 527.00 | 92 313.00 | | 160 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 659.00 | 103 286.00 | | 83 659.00 |
DL TOTAL (I) | 902 832.00 | 761 932.00 | | 902 832.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 830.00 | 455 929.00 | | 480 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 798.00 | 226 257.00 | | 212 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 906.00 | 38 328.00 | | 26 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 131.00 | 34 130.00 | | 59 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 665.00 | 754 645.00 | | 779 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 497.00 | 1 516 577.00 | | 1 695 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 767.00 | 102 411.00 | | 827 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 269.00 | 102 411.00 | | 822 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 830.00 | 131 882.00 | 257 199.00 | 480 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 806.00 | 54 225.00 | 581.00 | 54 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 665.00 | 430 717.00 | 257 199.00 | 779 665.00 |