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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 410.00 | 126 053.00 | 3 356.00 | 129 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 203.00 | 62 775.00 | 1 427.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 412.00 | 189 718.00 | 14 693.00 | 204 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | 1 603.00 | 11 786.00 | 13 390.00 |
BN En cours de production de biens | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BT Marchandises | 242 368.00 | | 242 368.00 | 242 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 092.00 | 3 060.00 | 175 032.00 | 178 092.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 814.00 | 4 663.00 | 668 150.00 | 672 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 227.00 | 194 382.00 | 682 844.00 | 877 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 646.00 | 341 673.00 | | 359 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | 17 972.00 | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 424 130.00 | 414 646.00 | | 424 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 006.00 | 66 914.00 | | 134 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 84 462.00 | | 74 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 52 126.00 | | 50 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 713.00 | 203 503.00 | | 258 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 844.00 | 618 149.00 | | 682 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 713.00 | 203 503.00 | | 258 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VI Groupe et associés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 714.00 | 258 714.00 | | 258 714.00 |