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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 235.00 | 128 449.00 | 1 785.00 | 130 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 203.00 | 63 430.00 | 772.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 237.00 | 192 770.00 | 12 466.00 | 205 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | 1 603.00 | 11 786.00 | 13 390.00 |
BN En cours de production de biens | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BT Marchandises | 251 711.00 | 19 328.00 | 232 383.00 | 251 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 694.00 | 3 060.00 | 187 634.00 | 190 694.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 337 584.00 | | 337 584.00 | 337 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 063.00 | 23 991.00 | 798 071.00 | 822 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 300.00 | 216 762.00 | 810 538.00 | 1 027 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 130.00 | 359 646.00 | | 369 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 9 484.00 | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 470 148.00 | 424 130.00 | | 470 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 070.00 | 134 006.00 | | 201 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 472.00 | 74 038.00 | | 68 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 846.00 | 50 669.00 | | 70 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 389.00 | 258 713.00 | | 340 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 538.00 | 682 844.00 | | 810 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 389.00 | 258 713.00 | | 340 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 201 070.00 | 201 070.00 | | 201 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 388.00 | 340 388.00 | | 340 388.00 |