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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 068.00 | 126 413.00 | 3 654.00 | 130 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 294.00 | 63 516.00 | 3 778.00 | 67 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 533.00 | 190 265.00 | 17 267.00 | 207 533.00 |
BN En cours de production de biens | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BT Marchandises | 258 674.00 | 103 591.00 | 155 082.00 | 258 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 232.00 | 3 060.00 | 80 172.00 | 83 232.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 284 799.00 | | 284 799.00 | 284 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 593.00 | 106 651.00 | 562 941.00 | 669 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 126.00 | 296 917.00 | 580 208.00 | 877 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 158.00 | 415 148.00 | | 428 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 13 009.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 483 481.00 | 483 157.00 | | 483 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | 65 254.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 70 178.00 | | 32 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 47 638.00 | | 38 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 726.00 | 183 071.00 | | 96 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 207.00 | 666 229.00 | | 580 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 726.00 | 183 071.00 | | 96 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |