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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 7 137.00 | 125.00 | 7 262.00 |
040 Immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 368.00 | 7 137.00 | 96 231.00 | 103 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
084 Disponibilités | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
110 Total général Actif | 430 620.00 | 7 137.00 | 423 483.00 | 430 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 492 645.00 | 49 126.00 | | 492 645.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
222 Production stockée | -2 480.00 | -535.00 | | -2 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 452.00 | 388.00 | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 12 761.00 | 1 300.00 | | 12 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 379.00 | 50 279.00 | | 504 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 063.00 | 7 303.00 | | 75 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 163.00 | 600.00 | | 7 163.00 |
242 Autres charges externes. | 196 418.00 | 18 754.00 | | 196 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 1 427.00 | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 447.00 | 16 508.00 | | 130 447.00 |
252 Charges sociales | 14 250.00 | 1 367.00 | | 14 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 21.00 | | 214.00 |
256 Dotations aux provisions | | 690.00 | | |
262 Autres charges | 13 815.00 | 1.00 | | 13 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 468.00 | 46 675.00 | | 440 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 910.00 | 3 604.00 | | 63 910.00 |
280 Produits financiers | 773.00 | 122.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 405.00 | | 11 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 449.00 | 3 321.00 | | 53 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |