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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 7 579.00 | 683.00 | 8 262.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 119.00 | 7 579.00 | 107 540.00 | 115 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
072 Créances – Autres | 160 591.00 | | 160 591.00 | 160 591.00 |
084 Disponibilités | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 075.00 | | 407 075.00 | 407 075.00 |
110 Total général Actif | 522 194.00 | 7 579.00 | 514 615.00 | 522 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 776.00 | 227 727.00 | | 310 776.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 327.00 | 103 999.00 | | 60 327.00 |
222 Production stockée | 11 445.00 | -1 190.00 | | 11 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 10 666.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 5.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 072.00 | 341 207.00 | | 388 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 939.00 | 37 086.00 | | 127 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 855.00 | 4 340.00 | | -35 855.00 |
242 Autres charges externes. | 138 476.00 | 128 876.00 | | 138 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 086.00 | 12 210.00 | | 14 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 196.00 | 91 641.00 | | 119 196.00 |
252 Charges sociales | 10 333.00 | 6 019.00 | | 10 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 117.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 19 837.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 388.00 | 300 126.00 | | 374 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 684.00 | 41 081.00 | | 13 684.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 155.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 4 586.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 361.00 | 36 651.00 | | 10 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |