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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 519.00 | 7 262.00 | 109 257.00 | 116 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
072 Créances – Autres | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
084 Disponibilités | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 313.00 | | 343 313.00 | 343 313.00 |
110 Total général Actif | 459 832.00 | 7 262.00 | 452 571.00 | 459 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 571 649.00 | 492 645.00 | | 571 649.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | -2 480.00 | | -1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 452.00 | | |
230 Autres produits | 325.00 | 12 761.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 945.00 | 504 379.00 | | 570 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 661.00 | 75 063.00 | | 64 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 090.00 | 7 163.00 | | -2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 301 984.00 | 196 418.00 | | 301 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | 3 099.00 | | 6 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 386.00 | 130 447.00 | | 150 386.00 |
252 Charges sociales | 14 572.00 | 14 250.00 | | 14 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 214.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13 815.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 689.00 | 440 468.00 | | 535 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 256.00 | 63 910.00 | | 35 256.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | 773.00 | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 11 235.00 | | 5 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 642.00 | 53 449.00 | | 30 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |