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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 554.00 | 319 132.00 | 17 422.00 | 336 554.00 |
AH Fonds commercial | 7 710 306.00 | | 7 710 306.00 | 7 710 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 724 269.00 | | 724 269.00 | 724 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 608.00 | 630 551.00 | 213 056.00 | 843 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 731.00 | 457 235.00 | 129 496.00 | 586 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BF Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191 154.00 | 3 877 884.00 | 11 313 270.00 | 15 191 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 232.00 | 83 435.00 | 391 797.00 | 475 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 987.00 | 76 285.00 | 1 313 703.00 | 1 389 987.00 |
BZ Autres créances | 478 362.00 | 53 286.00 | 425 076.00 | 478 362.00 |
CF Disponibilités | 900 984.00 | | 900 984.00 | 900 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 901.00 | 213 006.00 | 3 228 895.00 | 3 441 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 055.00 | 4 090 890.00 | 14 542 165.00 | 18 633 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
CU Autres participations | 2 902 360.00 | 726 170.00 | 2 176 190.00 | 2 902 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 893 415.00 | 1 744 796.00 | 148 618.00 | 1 893 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 219.00 | 619 219.00 | | 619 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 084.00 | 10 410 555.00 | | 2 425 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
DG Autres réserves | | -4 544 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 526.00 | -3 441 377.00 | | 76 526.00 |
DK Provisions réglementées | 237 028.00 | 168 521.00 | | 237 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 424.00 | 3 263 391.00 | | 3 408 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 070.00 | 1 144 119.00 | | 1 098 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 070.00 | 1 144 119.00 | | 1 098 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 490 003.00 | 2 490 003.00 | | 2 490 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 096.00 | 2 929 045.00 | | 2 927 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 093.00 | 3 241 467.00 | | 3 098 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 680.00 | 1 658 602.00 | | 1 288 680.00 |
EA Autres dettes | 172 730.00 | 165 258.00 | | 172 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 672.00 | 10 530 888.00 | | 10 035 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 165.00 | 14 938 398.00 | | 14 542 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 138.00 | 6 545 082.00 | | 5 312 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | 2 121.00 | | 2 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 471 477.00 | 448 745.00 | 7 920 223.00 | 7 471 477.00 |
FG Production vendue services | 106 751.00 | 2 979 327.00 | 3 086 078.00 | 106 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 228.00 | 3 428 073.00 | 11 006 300.00 | 7 578 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 465 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | 10 123.00 | | 6 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 028.00 | 645 448.00 | | 11 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 584.00 | 61 530.00 | | 277 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 761.00 | 717 101.00 | | 294 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 841.00 | 290 004.00 | | 479 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 094.00 | 2 291 313.00 | | 20 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 673.00 | 619 263.00 | | 122 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 608.00 | 3 200 580.00 | | 622 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 847.00 | -2 483 479.00 | | -327 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 500.00 | 14 199 487.00 | | 13 774 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 697 974.00 | 17 640 864.00 | | 13 697 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 526.00 | -3 441 377.00 | | 76 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372 755.00 | | 978 308.00 | 14 372 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893 415.00 | | | 1 893 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 598.00 | 3 096 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 909.00 | 15 191 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 893 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 310.00 | 1 430 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046 860.00 | | 724 269.00 | 8 046 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 493.00 | | 147 156.00 | 1 421 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 987.00 | | 106 883.00 | 3 010 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 279.00 | 428 679.00 | 138 243.00 | 2 861 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504 244.00 | 240 553.00 | | 1 504 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 132.00 | 12 999.00 | | 306 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 903.00 | 175 127.00 | 138 243.00 | 1 050 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 521.00 | 68 507.00 | | 168 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 119.00 | 231 535.00 | 277 584.00 | 1 144 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 188.00 | | 26 753.00 | 110 188.00 |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 76 285.00 | 4 844.00 | 4 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 516.00 | 769.00 | | 52 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 140.00 | 77 054.00 | 38 019.00 | 900 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212 780.00 | 377 095.00 | 315 602.00 | 2 212 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 285.00 | 31 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 211 304.00 | 6 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 507.00 | 277 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 490 003.00 | 1 000 001.00 | 1 490 002.00 | 2 490 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 093.00 | 2 470 187.00 | 627 906.00 | 3 098 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 913.00 | 307 913.00 | | 307 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 147.00 | 410 147.00 | | 410 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 730.00 | 172 730.00 | | 172 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
UP Prêts | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 506.00 | 99 779.00 | 89 727.00 | 189 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 446.00 | 1 298 446.00 | | 1 298 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
VB T. V. A. | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
VC Groupe et associés | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 302.00 | 318 676.00 | 2 280 511.00 | 2 924 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 493.00 | 2 166 767.00 | 89 727.00 | 2 256 493.00 |
VW T.V.A. | 563 662.00 | 563 662.00 | | 563 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 672.00 | 5 312 138.00 | 4 398 419.00 | 10 035 672.00 |