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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 554.00 | 323 148.00 | 13 406.00 | 336 554.00 |
AH Fonds commercial | 7 710 306.00 | | 7 710 306.00 | 7 710 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 241 150.00 | | 1 241 150.00 | 1 241 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 627.00 | 723 920.00 | 237 707.00 | 961 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 432.00 | 484 556.00 | 112 876.00 | 597 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BF Prêts | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 847 801.00 | 4 154 483.00 | 11 693 318.00 | 15 847 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 410.00 | 62 768.00 | 413 641.00 | 476 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 652.00 | 83 442.00 | 1 072 210.00 | 1 155 652.00 |
BZ Autres créances | 422 240.00 | 54 348.00 | 367 892.00 | 422 240.00 |
CF Disponibilités | 422 021.00 | | 422 021.00 | 422 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 390.00 | 200 559.00 | 2 438 832.00 | 2 639 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 487 191.00 | 4 355 042.00 | 14 132 149.00 | 18 487 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CU Autres participations | 2 925 460.00 | 749 270.00 | 2 176 190.00 | 2 925 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 895 987.00 | 1 873 588.00 | 22 398.00 | 1 895 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 084.00 | 619 219.00 | | 656 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 721 701.00 | 2 425 084.00 | | 3 721 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 394.00 | 50 567.00 | | 54 394.00 |
DG Autres réserves | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 974.00 | 76 526.00 | | 151 974.00 |
DK Provisions réglementées | 294 677.00 | 237 028.00 | | 294 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 529.00 | 3 408 424.00 | | 4 951 529.00 |
DP Provisions pour risques | 795 126.00 | 1 098 070.00 | | 795 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 126.00 | 1 098 070.00 | | 795 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 490 002.00 | 2 490 003.00 | | 1 490 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 710.00 | 2 927 096.00 | | 2 878 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 915.00 | 3 098 093.00 | | 2 782 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 516.00 | 1 288 680.00 | | 975 516.00 |
EA Autres dettes | 141 350.00 | 172 730.00 | | 141 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 001.00 | 59 070.00 | | 117 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 385 495.00 | 10 035 672.00 | | 8 385 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 149.00 | 14 542 165.00 | | 14 132 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 101.00 | 5 312 138.00 | | 5 120 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 344.00 | 2 794.00 | | 13 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 325 272.00 | 317 284.00 | 7 642 555.00 | 7 325 272.00 |
FG Production vendue services | 312 495.00 | 2 790 842.00 | 3 103 337.00 | 312 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 766.00 | 3 108 126.00 | 10 745 892.00 | 7 637 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 444 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 495.00 | 6 150.00 | | 342 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 028.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 428.00 | 277 584.00 | | 22 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 924.00 | 294 761.00 | | 364 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 384.00 | 479 841.00 | | 102 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 840.00 | 20 094.00 | | 30 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 983.00 | 122 673.00 | | 80 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 207.00 | 622 608.00 | | 214 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 717.00 | -327 847.00 | | 150 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 193.00 | 13 774 500.00 | | 13 581 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 219.00 | 13 697 974.00 | | 13 429 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 974.00 | 76 526.00 | | 151 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 191 154.00 | | 705 223.00 | 15 191 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893 415.00 | | 2 572.00 | 1 893 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 258.00 | 3 104 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 576.00 | 15 847 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 319.00 | 1 559 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771 129.00 | | 516 881.00 | 8 771 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 339.00 | | 152 039.00 | 1 430 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 272.00 | | 33 731.00 | 3 096 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 714.00 | 276 818.00 | 23 319.00 | 3 151 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744 796.00 | 128 792.00 | | 1 744 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 132.00 | 4 017.00 | | 319 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 786.00 | 144 009.00 | 23 319.00 | 1 087 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 028.00 | 57 649.00 | | 237 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 070.00 | 154 832.00 | 457 776.00 | 1 098 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 435.00 | | 20 667.00 | 83 435.00 |
6T Sur comptes clients | 76 285.00 | 7 157.00 | | 76 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 286.00 | 1 063.00 | | 53 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 176.00 | 31 320.00 | 20 667.00 | 939 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 273.00 | 243 801.00 | 478 443.00 | 2 274 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 157.00 | 20 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 395.00 | 435 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 249.00 | 22 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 490 002.00 | 1 490 002.00 | | 1 490 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 915.00 | 2 203 086.00 | 579 829.00 | 2 782 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 410.00 | 339 410.00 | | 339 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
UP Prêts | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 522.00 | 1 055 522.00 | | 1 055 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VB T. V. A. | 212 990.00 | 212 990.00 | | 212 990.00 |
VC Groupe et associés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 366.00 | 179 801.00 | 1 685 565.00 | 2 865 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 572.00 | | | 1 059 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VP Divers | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 141.00 | 1 742 361.00 | 174 780.00 | 1 917 141.00 |
VW T.V.A. | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 495.00 | 5 120 101.00 | 2 265 394.00 | 8 385 495.00 |