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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 354.00 | 333 501.00 | 19 853.00 | 353 354.00 |
AH Fonds commercial | 8 580 306.00 | 2 860 102.00 | 5 720 204.00 | 8 580 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 863.00 | 691 987.00 | 57 876.00 | 749 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 199.00 | 507 931.00 | 155 268.00 | 663 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 621 930.00 | 6 662 548.00 | 7 959 382.00 | 14 621 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 774.00 | 60 620.00 | 383 154.00 | 443 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 344.00 | 106 282.00 | 509 062.00 | 615 344.00 |
BZ Autres créances | 916 145.00 | 87 450.00 | 828 694.00 | 916 145.00 |
CF Disponibilités | 841 378.00 | | 841 378.00 | 841 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 360.00 | 254 352.00 | 2 723 008.00 | 2 977 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 291.00 | 6 916 900.00 | 10 682 391.00 | 17 599 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 791 184.00 | 1 980 526.00 | 1 810 658.00 | 3 791 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 084.00 | 656 084.00 | | 656 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 721 701.00 | 3 721 701.00 | | 3 721 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 993.00 | 54 394.00 | | 61 993.00 |
DG Autres réserves | 217 074.00 | 72 699.00 | | 217 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 319 220.00 | 151 974.00 | | -4 319 220.00 |
DK Provisions réglementées | 43 500.00 | 294 677.00 | | 43 500.00 |
DL TOTAL (I) | 381 132.00 | 4 951 529.00 | | 381 132.00 |
DP Provisions pour risques | 785 759.00 | 795 126.00 | | 785 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 759.00 | 795 126.00 | | 785 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 506 168.00 | 1 490 002.00 | | 1 506 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 877.00 | 2 878 710.00 | | 3 561 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 791.00 | 2 782 915.00 | | 3 242 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 411.00 | 975 516.00 | | 1 201 411.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 141 350.00 | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 515 499.00 | 8 385 495.00 | | 9 515 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 391.00 | 14 132 149.00 | | 10 682 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | 13 344.00 | | 2 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 158 769.00 | 1 178 934.00 | 6 337 703.00 | 5 158 769.00 |
FG Production vendue services | 141 790.00 | 1 452 799.00 | 1 594 590.00 | 141 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 559.00 | 2 631 733.00 | 7 932 293.00 | 5 300 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 282.00 | |
GE Autres charges | | | 84 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 552.00 | 342 495.00 | | 152 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242 394.00 | | | 2 242 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 520.00 | 22 428.00 | | 473 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868 466.00 | 364 924.00 | | 2 868 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 747.00 | 102 384.00 | | 264 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780 670.00 | 30 840.00 | | 2 780 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948 858.00 | 80 983.00 | | 2 948 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994 274.00 | 214 207.00 | | 5 994 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125 808.00 | 150 717.00 | | -3 125 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 143.00 | -521.00 | | -9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 763.00 | 13 581 193.00 | | 12 579 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898 983.00 | 13 429 219.00 | | 16 898 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 319 220.00 | 151 974.00 | | -4 319 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847 801.00 | | 2 902 829.00 | 15 847 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895 987.00 | | 1 897 769.00 | 1 895 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 641 304.00 | 484 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241 150.00 | 2 887 551.00 | 14 621 930.00 | 1 241 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 572.00 | 3 791 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 150.00 | | 8 933 660.00 | 1 241 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 674.00 | 1 413 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288 010.00 | | 886 800.00 | 9 288 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 060.00 | | 97 677.00 | 1 559 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 745.00 | | 20 583.00 | 3 104 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 213.00 | 246 150.00 | 137 418.00 | 3 405 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873 588.00 | 107 440.00 | 502.00 | 1 873 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 148.00 | 10 353.00 | | 323 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 477.00 | 128 357.00 | 136 915.00 | 1 208 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 677.00 | 51 245.00 | 302 421.00 | 294 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 126.00 | 161 732.00 | 171 099.00 | 795 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 860 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 768.00 | | 2 148.00 | 62 768.00 |
6T Sur comptes clients | 83 442.00 | 106 282.00 | 83 442.00 | 83 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 348.00 | 87 450.00 | 54 348.00 | 54 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 829.00 | 3 217 334.00 | 764 209.00 | 949 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 631.00 | 3 430 311.00 | 1 237 729.00 | 2 039 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 282.00 | 85 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 183.00 | 678 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 927 847.00 | 473 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 506 168.00 | 1 506 168.00 | | 1 506 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 791.00 | 2 854 982.00 | 387 809.00 | 3 242 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 709.00 | 690 709.00 | | 690 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
UX Autres créances clients | 509 062.00 | 509 062.00 | | 509 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VB T. V. A. | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
VC Groupe et associés | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 412.00 | 1 091 595.00 | 2 467 816.00 | 3 559 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 376.00 | | | 417 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VP Divers | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 759.00 | 490 759.00 | | 490 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 772.00 | 1 692 609.00 | 193 163.00 | 1 885 772.00 |
VW T.V.A. | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 499.00 | 6 659 874.00 | 2 855 625.00 | 9 515 499.00 |