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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 510.00 | 2 588.00 | 2 923.00 | 5 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 769.00 | 27 905.00 | 14 864.00 | 42 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 067.00 | 31 997.00 | 81 070.00 | 113 067.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 293.00 | 31 997.00 | 232 296.00 | 264 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 103.00 | 34 682.00 | | 40 103.00 |
DH Report à nouveau | | -17 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201.00 | 22 993.00 | | -6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 43 802.00 | 50 003.00 | | 43 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 249.00 | 45 684.00 | | 34 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 18 947.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 33 537.00 | | 38 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 453.00 | 28 193.00 | | 40 453.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | 648.00 | | 11 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 601.00 | 41 776.00 | | 43 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 494.00 | 168 785.00 | | 188 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 296.00 | 218 788.00 | | 232 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 494.00 | 135 180.00 | | 188 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 363.00 | | 1 704.00 | 111 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 086.00 | | 1 683.00 | 41 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 21.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 097.00 | 11 805.00 | | 26 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | 2 204.00 | | 1 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 9 601.00 | | 23 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 249.00 | 10 603.00 | 23 646.00 | 34 249.00 |
VI Groupe et associés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 509.00 | 160 863.00 | 23 646.00 | 184 509.00 |