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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 015.00 | 7 015.00 | 15 000.00 | 22 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 879.00 | 31 576.00 | 3 302.00 | 34 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 491.00 | 38 591.00 | 66 900.00 | 105 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
060 Stock marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 768.00 | 958.00 | 87 809.00 | 88 768.00 |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
084 Disponibilités | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 958.00 | 958.00 | 228 000.00 | 228 958.00 |
110 Total général Actif | 334 449.00 | 39 550.00 | 294 900.00 | 334 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 491.00 | 331 172.00 | | 257 491.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 373.00 | 248 342.00 | | 242 373.00 |
222 Production stockée | 25 058.00 | -17 596.00 | | 25 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 410.00 | 1 412.00 | | 2 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 332.00 | 565 330.00 | | 527 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 733.00 | 230 893.00 | | 218 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 806.00 | -6 092.00 | | 6 806.00 |
242 Autres charges externes. | 80 302.00 | 102 943.00 | | 80 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | 4 526.00 | | 6 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 483.00 | 172 912.00 | | 188 483.00 |
252 Charges sociales | 54 213.00 | 40 224.00 | | 54 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 4 807.00 | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 141.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 874.00 | 550 355.00 | | 559 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 542.00 | 14 975.00 | | -32 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 729.00 | 12.00 | | 1 729.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 389.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 744.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 091.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 286.00 | 10 763.00 | | -31 286.00 |