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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 015.00 | 6 296.00 | 15 719.00 | 22 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 879.00 | 27 971.00 | 6 908.00 | 34 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 491.00 | 34 267.00 | 71 223.00 | 105 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 383.00 | 1 200.00 | 97 183.00 | 98 383.00 |
072 Créances – Autres | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
084 Disponibilités | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 268.00 | 1 200.00 | 230 068.00 | 231 268.00 |
110 Total général Actif | 336 759.00 | 35 467.00 | 301 292.00 | 336 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 172.00 | 350 014.00 | | 331 172.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 342.00 | 234 777.00 | | 248 342.00 |
222 Production stockée | -17 596.00 | 11 795.00 | | -17 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 3 211.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 330.00 | 600 797.00 | | 565 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 893.00 | 249 564.00 | | 230 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 092.00 | 19 755.00 | | -6 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -162.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 943.00 | 98 989.00 | | 102 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 5 040.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 912.00 | 152 690.00 | | 172 912.00 |
252 Charges sociales | 40 224.00 | 38 492.00 | | 40 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | 5 353.00 | | 4 807.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 600.00 | | |
262 Autres charges | 141.00 | 193.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 355.00 | 571 516.00 | | 550 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 975.00 | 29 281.00 | | 14 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 1 869.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 387.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 744.00 | 948.00 | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 202.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 763.00 | 27 613.00 | | 10 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 479.00 | | | 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 365.00 | | | 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |