| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 46 764.00 | 53 236.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 684.00 | 335 784.00 | 166 899.00 | 502 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 984.00 | 398 199.00 | 336 785.00 | 734 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
BZ Autres créances | 560 756.00 | | 560 756.00 | 560 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 884.00 | | 343 884.00 | 343 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 369.00 | | 1 126 369.00 | 1 126 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 352.00 | 398 199.00 | 1 463 154.00 | 1 861 352.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 696 679.00 | 631 095.00 | | 696 679.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 705.00 | 165 585.00 | | 70 705.00 |
DL TOTAL (I) | 818 429.00 | 847 723.00 | | 818 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 1 602.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | 271 964.00 | | 182 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 532.00 | 356 604.00 | | 305 532.00 |
EA Autres dettes | 154 097.00 | 56 285.00 | | 154 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 725.00 | 686 454.00 | | 644 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 154.00 | 1 534 178.00 | | 1 463 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 725.00 | 686 454.00 | | 644 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 977.00 | | 1 772 977.00 | 1 772 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 977.00 | | 1 772 977.00 | 1 772 977.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 256.00 | 99 035.00 | | 89 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 292.00 | 2 100.00 | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | 2 100.00 | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 084.00 | -2 100.00 | | -10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 65 950.00 | | 22 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 382.00 | 2 097 324.00 | | 1 790 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 677.00 | 1 931 740.00 | | 1 719 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 705.00 | 165 585.00 | | 70 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 809.00 | | 59 175.00 | 675 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 510.00 | | 59 104.00 | 554 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | 71.00 | 23 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 875.00 | 57 324.00 | | 340 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 155.00 | 57 324.00 | | 336 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 497 905.00 | 497 905.00 | | 497 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 886.00 | 782 484.00 | 23 402.00 | 805 886.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 725.00 | 644 725.00 | | 644 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 3 968.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 612.00 | 22 357.00 | | 43 612.00 |
ST Autres comptes | 227 148.00 | 261 372.00 | | 227 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 638.00 | 124 796.00 | | 128 638.00 |
YT Sous‐traitance | 58 318.00 | 30 193.00 | | 58 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 973.00 | 106 875.00 | | 99 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 634 123.00 | 662 780.00 | | 634 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 520.00 | 7 263.00 | | 6 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | 11 231.00 | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 028.00 | 415 110.00 | | 368 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 990.00 | 143 636.00 | | 115 990.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 813.00 | 1 208 373.00 | | 1 191 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |