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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 66 774.00 | 33 226.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 135.00 | 401 378.00 | 120 757.00 | 522 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 182.00 | 480 287.00 | 271 894.00 | 752 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 877 670.00 | | 877 670.00 | 877 670.00 |
CF Disponibilités | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 812.00 | | 1 395 812.00 | 1 395 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 994.00 | 480 287.00 | 1 667 706.00 | 2 147 994.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 934 715.00 | | | 934 715.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 890.00 | | | 1 062 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 139.00 | | | 141 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 733.00 | | | 371 733.00 |
EA Autres dettes | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 817.00 | | | 604 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 706.00 | | | 1 667 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 817.00 | | | 604 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 696.00 | | 1 603 696.00 | 1 603 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 696.00 | | 1 603 696.00 | 1 603 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 573.00 | | | 1 639 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 443.00 | | | 1 562 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 271.00 | | 6 911.00 | 745 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 290.00 | | 6 911.00 | 624 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 133.00 | 50 154.00 | | 430 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 063.00 | 50 154.00 | | 427 063.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VC Groupe et associés | 854 912.00 | 854 912.00 | | 854 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 819.00 | 1 044 156.00 | 24 663.00 | 1 068 819.00 |
VW T.V.A. | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 817.00 | 604 817.00 | | 604 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 220.00 | | | 512 220.00 |
ST Autres comptes | 203 532.00 | | | 203 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
YT Sous‐traitance | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 606.00 | | | 313 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 502.00 | | | 1 014 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |