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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 202.00 | 22 230.00 | 1 971.00 | 24 202.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 12 640.00 | 4 915.00 | 7 725.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 662.00 | 43 867.00 | 2 794.00 | 46 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 438.00 | 71 013.00 | 771 426.00 | 842 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 000.00 | 72 084.00 | 3 335 917.00 | 3 408 000.00 |
BZ Autres créances | 1 164 477.00 | | 1 164 477.00 | 1 164 477.00 |
CF Disponibilités | 5 258 707.00 | | 5 258 707.00 | 5 258 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834 662.00 | 72 084.00 | 9 762 579.00 | 9 834 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 100.00 | 143 096.00 | 10 534 004.00 | 10 677 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 3 397 598.00 | 2 631 435.00 | | 3 397 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 156.00 | 766 163.00 | | 808 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 874.00 | 5 178 718.00 | | 5 986 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 923.00 | 867 485.00 | | 1 269 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 855.00 | 2 697 502.00 | | 3 236 855.00 |
EA Autres dettes | 40 353.00 | 25 189.00 | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 131.00 | 3 590 176.00 | | 4 547 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 004.00 | 8 783 893.00 | | 10 534 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 131.00 | 3 590 176.00 | | 4 547 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 566 097.00 | | 14 566 097.00 | 14 566 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 566 097.00 | | 14 566 097.00 | 14 566 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 910 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 810.00 | |
GE Autres charges | | | 335 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 827 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 652.00 | 12.00 | | 148 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 086.00 | 239 284.00 | | 296 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 18 762.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 18 762.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 18 762.00 | | 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 926.00 | 27 217.00 | | 44 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 709.00 | 154 837.00 | | 156 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 869.00 | 12 133 843.00 | | 14 837 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 713.00 | 11 367 680.00 | | 14 029 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 156.00 | 766 163.00 | | 808 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 652.00 | | 5 786.00 | 836 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 802.00 | | 2 400.00 | 771 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 1 010.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 292.00 | | 2 377.00 | 58 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 012.00 | 7 000.00 | | 64 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | 1 828.00 | | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 5 172.00 | | 43 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 923.00 | 1 269 923.00 | | 1 269 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 907.00 | 1 351 907.00 | | 1 351 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 458.00 | 1 055 458.00 | | 1 055 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 818.00 | 3 376 818.00 | | 3 376 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VB T. V. A. | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
VC Groupe et associés | 866 346.00 | 866 346.00 | | 866 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 889.00 | 4 575 954.00 | 8 935.00 | 4 584 889.00 |
VW T.V.A. | 788 257.00 | 788 257.00 | | 788 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 131.00 | 4 547 131.00 | | 4 547 131.00 |