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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 202.00 | 23 030.00 | 1 171.00 | 24 202.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 32 813.00 | 9 914.00 | 22 899.00 | 32 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 46 601.00 | 2 384.00 | 48 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 161.00 | 79 545.00 | 785 615.00 | 865 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 181.00 | 195 341.00 | 2 734 840.00 | 2 930 181.00 |
BZ Autres créances | 4 288 762.00 | | 4 288 762.00 | 4 288 762.00 |
CF Disponibilités | 2 909 376.00 | | 2 909 376.00 | 2 909 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 441.00 | 195 341.00 | 9 952 100.00 | 10 147 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 601.00 | 274 886.00 | 10 737 715.00 | 11 012 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 4 205 754.00 | 3 397 598.00 | | 4 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 829.00 | 808 156.00 | | 386 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 703.00 | 5 986 874.00 | | 6 373 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 351.00 | 1 269 923.00 | | 1 033 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 737.00 | 3 236 855.00 | | 3 161 737.00 |
EA Autres dettes | 43 180.00 | 40 353.00 | | 43 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 013.00 | 4 547 131.00 | | 4 364 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 715.00 | 10 534 004.00 | | 10 737 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 013.00 | 4 547 131.00 | | 4 364 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 647 792.00 | 3 151.00 | 12 650 944.00 | 12 647 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 647 792.00 | 3 151.00 | 12 650 944.00 | 12 647 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 828 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 924 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 088.00 | |
GE Autres charges | | | 261 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 147.00 | 148 652.00 | | 139 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 630.00 | 296 086.00 | | 258 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 783.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 958.00 | 44 926.00 | | 16 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 744.00 | 156 709.00 | | 125 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 098.00 | 14 837 869.00 | | 12 845 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 269.00 | 14 029 713.00 | | 12 458 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 829.00 | 808 156.00 | | 386 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 438.00 | | 22 722.00 | 842 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 302.00 | | 22 496.00 | 59 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | 226.00 | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 012.00 | 8 532.00 | | 71 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 230.00 | 800.00 | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 7 732.00 | | 48 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 084.00 | 161 088.00 | 37 830.00 | 72 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 084.00 | 161 088.00 | 37 830.00 | 72 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 084.00 | 161 088.00 | 37 830.00 | 72 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 068.00 | 37 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 351.00 | 1 033 351.00 | | 1 033 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 631.00 | 1 520 631.00 | | 1 520 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 822.00 | 923 822.00 | | 923 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 910.00 | 2 821 910.00 | | 2 821 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
VB T. V. A. | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
VC Groupe et associés | 4 064 737.00 | 4 064 737.00 | | 4 064 737.00 |
VI Groupe et associés | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 226.00 | 7 238 065.00 | 9 161.00 | 7 247 226.00 |
VW T.V.A. | 711 661.00 | 711 661.00 | | 711 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 013.00 | 4 364 013.00 | | 4 364 013.00 |