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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 193.00 | 24 635.00 | 558.00 | 25 193.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 32 813.00 | 20 818.00 | 11 995.00 | 32 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 316.00 | 44 644.00 | 5 671.00 | 50 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 855.00 | 90 097.00 | 777 758.00 | 867 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 452.00 | 193 843.00 | 1 743 610.00 | 1 937 452.00 |
BZ Autres créances | 4 024 408.00 | | 4 024 408.00 | 4 024 408.00 |
CF Disponibilités | 4 351 071.00 | | 4 351 071.00 | 4 351 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 321 627.00 | 193 843.00 | 10 127 784.00 | 10 321 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 482.00 | 283 940.00 | 10 905 542.00 | 11 189 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 4 870 842.00 | 4 592 582.00 | | 4 870 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 827.00 | 278 259.00 | | 608 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 788.00 | 6 651 962.00 | | 7 260 788.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 957.00 | 84 623.00 | | 98 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 64 449.00 | | 97 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359 365.00 | 1 840 822.00 | | 3 359 365.00 |
EA Autres dettes | 44 077.00 | 37 938.00 | | 44 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 754.00 | 2 027 833.00 | | 3 599 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 542.00 | 8 679 795.00 | | 10 905 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 754.00 | 2 027 833.00 | | 3 599 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 923 248.00 | | 4 923 248.00 | 4 923 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 248.00 | | 4 923 248.00 | 4 923 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 833.00 | |
GE Autres charges | | | 103 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 788.00 | 36 020.00 | | 22 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 204.00 | 62 936.00 | | 102 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 932.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 238.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 238.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | -306.00 | | 3 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 957.00 | 84 623.00 | | 98 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 141.00 | 3 168 097.00 | | 5 564 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 315.00 | 2 889 838.00 | | 4 955 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 827.00 | 278 259.00 | | 608 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 658.00 | | 1 197.00 | 866 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 202.00 | | 991.00 | 774 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 206.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 614.00 | 9 482.00 | | 80 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 830.00 | 805.00 | | 23 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | 8 677.00 | | 56 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 841.00 | 100 833.00 | 31 832.00 | 124 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 841.00 | 100 833.00 | 31 832.00 | 124 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 841.00 | 145 833.00 | 31 832.00 | 124 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 284.00 | 1 719 284.00 | | 1 719 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 743.00 | 1 056 743.00 | | 1 056 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 462.00 | 1 864 462.00 | | 1 864 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 848 519.00 | 3 848 519.00 | | 3 848 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 091.00 | 5 980 091.00 | | 5 980 091.00 |
VW T.V.A. | 566 085.00 | 566 085.00 | | 566 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 754.00 | 3 599 754.00 | | 3 599 754.00 |