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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 711.00 | 502 942.00 | 551 770.00 | 1 054 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 211.00 | 502 942.00 | 553 270.00 | 1 056 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
110 Total général Actif | 1 067 025.00 | 502 942.00 | 564 083.00 | 1 067 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -561 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -576 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 699 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 140 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 412 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 082.00 | 41 707.00 | | 33 082.00 |
230 Autres produits | 6 003.00 | 6 000.00 | | 6 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 084.00 | 47 708.00 | | 39 084.00 |
242 Autres charges externes. | 21 353.00 | 19 417.00 | | 21 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 3 976.00 | | 3 932.00 |
252 Charges sociales | 902.00 | 1 225.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 757.00 | 29 928.00 | | 27 757.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 944.00 | 54 547.00 | | 53 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 860.00 | -6 839.00 | | -14 860.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 709.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 266.00 | -8 548.00 | | -16 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 055 137.00 | | | 1 055 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |