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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 711.00 | 557 968.00 | 496 743.00 | 1 054 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 211.00 | 557 968.00 | 498 243.00 | 1 056 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
110 Total général Actif | 1 072 667.00 | 557 968.00 | 514 699.00 | 1 072 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -592 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -609 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 737 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 078.00 | 30 329.00 | | 23 078.00 |
230 Autres produits | 9 001.00 | 9 000.00 | | 9 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 080.00 | 39 329.00 | | 32 080.00 |
242 Autres charges externes. | 18 425.00 | 19 945.00 | | 18 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 574.00 | | 3 556.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | 926.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 348.00 | 27 679.00 | | 27 348.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 456.00 | 52 124.00 | | 50 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 376.00 | -12 795.00 | | -18 376.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 1 526.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 316.00 | -14 321.00 | | -19 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 056 211.00 | | | 1 056 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 869.00 | | | 1 869.00 |