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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 330.00 | 585 068.00 | 478 262.00 | 1 063 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 830.00 | 585 068.00 | 479 762.00 | 1 064 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
084 Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
110 Total général Actif | 1 086 295.00 | 585 068.00 | 501 227.00 | 1 086 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -611 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -617 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 118 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 118 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 992.00 | 23 078.00 | | 28 992.00 |
230 Autres produits | 9 002.00 | 9 001.00 | | 9 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 993.00 | 32 080.00 | | 37 993.00 |
242 Autres charges externes. | 13 925.00 | 18 425.00 | | 13 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 3 556.00 | | 3 357.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | 1 128.00 | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 099.00 | 27 348.00 | | 27 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 397.00 | 50 456.00 | | 45 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 404.00 | -18 376.00 | | -7 404.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 920.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 613.00 | -19 316.00 | | -7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 056 211.00 | | | 1 056 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 840.00 | | | 1 840.00 |