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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 006.00 | 283 843.00 | 163 164.00 | 447 006.00 |
AH Fonds commercial | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 763.00 | 215 593.00 | 134 170.00 | 349 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 312.00 | 499 436.00 | 499 877.00 | 999 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 917.00 | | 350 917.00 | 350 917.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 290 302.00 | | 290 302.00 | 290 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 668.00 | | 665 668.00 | 665 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 981.00 | 499 436.00 | 1 165 545.00 | 1 664 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 988.00 | 442 070.00 | | 378 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 506.00 | -63 082.00 | | 229 506.00 |
DL TOTAL (I) | 619 494.00 | 389 988.00 | | 619 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 550.00 | 258 360.00 | | 235 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 317.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 51 151.00 | | 33 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 107.00 | 300 988.00 | | 258 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 858.00 | | |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 6 934.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 051.00 | 670 607.00 | | 546 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 545.00 | 1 060 596.00 | | 1 165 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 514.00 | 469 472.00 | | 379 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 907.00 | | 55 676.00 | 995 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 271.00 | 999 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 271.00 | 349 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 002.00 | | 3 458.00 | 645 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 815.00 | | 52 218.00 | 349 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 051.00 | 61 100.00 | 50 715.00 | 489 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 962.00 | 27 881.00 | | 255 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 089.00 | 33 219.00 | 50 715.00 | 233 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 547.00 | 66 010.00 | 166 536.00 | 232 547.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 955.00 | 373 955.00 | | 373 955.00 |
VW T.V.A. | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 051.00 | 379 514.00 | 166 536.00 | 546 051.00 |