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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 006.00 | 310 215.00 | 136 792.00 | 447 006.00 |
AH Fonds commercial | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 959.00 | 250 960.00 | 130 000.00 | 380 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 509.00 | 561 174.00 | 469 335.00 | 1 030 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 757.00 | | 373 757.00 | 373 757.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CF Disponibilités | 307 184.00 | | 307 184.00 | 307 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 292.00 | | 721 292.00 | 721 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 801.00 | 561 174.00 | 1 190 627.00 | 1 751 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 494.00 | 378 988.00 | | 573 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 357.00 | 229 506.00 | | 113 357.00 |
DL TOTAL (I) | 697 851.00 | 619 494.00 | | 697 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 536.00 | 235 550.00 | | 166 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 16 591.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 33 358.00 | | 56 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 250.00 | 258 107.00 | | 268 250.00 |
EA Autres dettes | | 2 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 776.00 | 546 051.00 | | 492 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 627.00 | 1 165 545.00 | | 1 190 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 312.00 | | 31 197.00 | 999 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 460.00 | | | 648 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 763.00 | | 31 197.00 | 349 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 436.00 | 61 739.00 | | 499 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 843.00 | 26 372.00 | | 283 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 593.00 | 35 367.00 | | 215 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 373 757.00 | 373 757.00 | | 373 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 536.00 | 68 779.00 | 97 758.00 | 166 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 197.00 | 415 197.00 | | 415 197.00 |
VW T.V.A. | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 776.00 | 395 018.00 | 97 758.00 | 492 776.00 |